近期鋼材購銷(xiāo)操作策略分析

電荒是否真的嚴重影響鋼材生產(chǎn)？

    鋼鐵行業(yè)大致占全部用電需求的12.7%，屬于電力的***大消耗行業(yè)。因此，每次如果出現電力緊張，鋼鐵便首當其沖成為限制電力的目標。也可以從每次電荒之后1~2個(gè)月內鋼鐵行業(yè)日用電量有顯著(zhù)下降看出；雖然正常時(shí)間內鋼鐵行業(yè)日用電量應該與用電量是正相關(guān)關(guān)系，但是一旦火電利用小時(shí)數突破限值，鋼鐵行業(yè)就成為了限制的對象。

目前“電荒”仍然集中在華東、華南區域，對于粗鋼產(chǎn)量***大的河北省而言，此次暫未受到波及。但如果長(cháng)時(shí)間干旱，水力發(fā)電受限，長(cháng)江電煤運輸受到嚴重影響，得話(huà)“電荒”存在全國擴散可能。進(jìn)入7、8月的用電高峰后，“電荒”規模將有所擴大，同時(shí)，北京的電力缺口也較大，臨近的河北省在用電高峰調電入京，保證首都用電已經(jīng)可以確定。屆時(shí)對于河北省鋼鐵生產(chǎn)的影響將會(huì )體現。

 目前電荒對全國鋼鐵供需格局影響仍然有限。電力緊張地區的粗鋼產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的20%，雖然處于電力緊張狀態(tài)，但是大規模的“拉閘限電”并未出現，目前出臺的一些緩解電力緊張的措施主要還是集中在錯峰、避峰生產(chǎn)，因此對全國范圍內的鋼鐵供需格局影響較為有限。

 今年年初以來(lái)，長(cháng)江中下游地區降水與多年同期相比偏少四至六成，為1961年以來(lái)同期***少年份，但是進(jìn)入6月中旬以后的一場(chǎng)長(cháng)江中下游暴雨將完全緩解前期的大面積旱情，三峽樞紐的入庫流量從6月1日的9300立方/秒增長(cháng)到6月18日的19300立方/秒，從這個(gè)數據可以分析得出這樣的結論，前期的電荒只是出于預期或者初期階段，隨著(zhù)近期的旱澇逆轉，各地水電站發(fā)電能力將大增，加之近期***放寬國外煤炭進(jìn)口，后期全面“電荒”的可能性基本不存在，而且隨著(zhù)近期各地受干旱影響的水路航運恢復，電煤的運輸將更加順暢，火電的設備利用率也將在***有關(guān)部門(mén)的重視下得到提高。

電荒預期的另一個(gè)潛在影響就是鋼廠(chǎng)前期為了滿(mǎn)足電荒發(fā)生后的客戶(hù)需要所預備的鋼材資源將如何消化，隨著(zhù)下半年的電荒因素對鋼材正常生產(chǎn)的影響減弱，鋼協(xié)6月17日發(fā)布的統計數據顯示，6月上旬76家重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量162.41萬(wàn)噸，與5月下旬同口徑相比增加3.33萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)2.09%。中鋼協(xié)預估上旬全國粗鋼日均產(chǎn)量196.74萬(wàn)噸，較5月下旬大幅增加5.23萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)2.73%。6月份是國內鋼材需求傳統的消費淡季，從近期開(kāi)始國內主要鋼材品種庫存均已由降轉升。在粗鋼產(chǎn)能釋放率保持高位的情況下，6、7月份國內鋼材市場(chǎng)庫存可能就此進(jìn)入增倉通道，國內市場(chǎng)供強需弱的特征已開(kāi)始顯現。而前期作為鋼價(jià)重要支撐之一的限電預期隨著(zhù)6月中旬的旱澇倒轉突然消失，鋼價(jià)向下尋求新的平衡點(diǎn)也是在情理之中的事情。

 保障房鋼材需求何時(shí)能啟動(dòng)？

    從1-5月份投資數據來(lái)看，城鎮固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)25.8%，增速比1-4月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn)；全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(cháng)34.6%，增速比1-4月份加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。過(guò)去幾個(gè)月中一直呈現負增長(cháng)的新開(kāi)工項目計劃總投資在1-5月份***出現了同比6.3%的正增長(cháng)。今年是十二五的開(kāi)局之年，各地基建投資熱情仍然較高，加之保障房建設的加快，國內投資保持高速增長(cháng)態(tài)勢，對建筑鋼材需求拉動(dòng)明顯，這也是今年以來(lái)建筑鋼材表現一直強于板材的主要原因。

 按照住房和城鄉建設部的預算，將用于進(jìn)行住房保障建設的投資約9000億元，其中對廉租房投資2150億元；棚戶(hù)區改造投資1015億元；經(jīng)濟適用房投資6000億元，綜合約9000億元，6月10日，住房和城鄉建設部部長(cháng)姜偉新要求各地要公開(kāi)保障性安居工程建設信息，今年11月末以前必須全面開(kāi)工。按照住房和城鄉建設部的預算，將用于進(jìn)行住房保障建設的投資約9000億元，其中對廉租房投資2150億元；棚戶(hù)區改造投資1015億元；經(jīng)濟適用房投資6000億元，綜合約9000億元，大規模投建保障房對鋼材特別是建筑鋼材的需求起到***拉動(dòng)作用。

 據初步測算，今年的1000萬(wàn)套保障性住房建設能夠帶動(dòng)建筑用鋼需求達到3000萬(wàn)噸至3500萬(wàn)噸，由于房地產(chǎn)用鋼中的90%為螺紋和線(xiàn)材，2011年千萬(wàn)套保障性住房所需線(xiàn)螺產(chǎn)量為3218萬(wàn)噸。中國建筑行業(yè)用鋼占整個(gè)鋼材消費量的50%左右，其中房地產(chǎn)建設用鋼又占整個(gè)建筑行業(yè)用鋼的60%以上。2009年中國房地產(chǎn)行業(yè)消費鋼鐵2億多噸，2010年則大約在2.4億噸。

由于目前全國保障房的整體開(kāi)工率只有三成左右，在住建部11月底必須全面開(kāi)工的“大限”之下，加之保障房完成情況已經(jīng)列入地方政績(jì)考核，三季度的保障房項目必將面臨集中開(kāi)工的局面。這也就意味著(zhù)，接下來(lái)，以螺紋鋼、線(xiàn)材為主的建筑鋼材將有望迎來(lái)一個(gè)需求集中爆發(fā)的局面。

 保障房開(kāi)工意味著(zhù)開(kāi)始必然先開(kāi)始地基施工。保障房每平米約需使用50公斤鋼筋，地基的鋼筋用量約占總用量50%。按照套均50平米計算，1000萬(wàn)套保障房開(kāi)工前期需要使用的鋼量約在1250萬(wàn)噸。但1000萬(wàn)套保障房并非全部是新開(kāi)工建設，還存在一定比例的已有房屋進(jìn)行充抵，加之前期已開(kāi)工的項目，在11月前按照80%完成率測算，因此三季度實(shí)際的建筑鋼材需求量應該超過(guò)500萬(wàn)噸，將維持建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格平穩運行，形成托底效應，單是保障房需求對鋼材市場(chǎng)的拉動(dòng)效應將在鋼廠(chǎng)“去庫存化”之后才能有明顯效果。

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